| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 241.00 | 1 075.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 086.00 | 20 304.00 | 4 782.00 | 25 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 730.00 | 76 876.00 | 20 854.00 | 97 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 133.00 | 97 420.00 | 61 713.00 | 159 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 941.00 | | 861 941.00 | 861 941.00 |
BZ Autres créances | 348 873.00 | | 348 873.00 | 348 873.00 |
CF Disponibilités | 155 086.00 | | 155 086.00 | 155 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 338.00 | | 1 406 338.00 | 1 406 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 471.00 | 97 420.00 | 1 468 051.00 | 1 565 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 312.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 764 488.00 | -1 799 865.00 | | -1 764 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 490.00 | 36 065.00 | | 40 490.00 |
DL TOTAL (I) | -1 690 998.00 | -1 731 488.00 | | -1 690 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 52.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 442.00 | 2 261 089.00 | | 2 374 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 624.00 | 223 579.00 | | 333 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 754.00 | 469 400.00 | | 447 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 302.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 048.00 | 2 955 212.00 | | 3 159 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 051.00 | 1 223 724.00 | | 1 468 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 304.00 | | 3 006 304.00 | 3 006 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 304.00 | | 3 006 304.00 | 3 006 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 9 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 5 000.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 5 000.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 665.00 | 4 940.00 | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 574.00 | 2 359 214.00 | | 3 059 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 084.00 | 2 323 149.00 | | 3 019 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 490.00 | 36 065.00 | | 40 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 725.00 | | 1 408.00 | 204 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 159 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 122 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 659.00 | | 658.00 | 20 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 066.00 | | 750.00 | 169 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 601.00 | 11 819.00 | 47 000.00 | 132 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 232.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 593.00 | 11 587.00 | 47 000.00 | 132 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 624.00 | 333 624.00 | | 333 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 523.00 | 167 523.00 | | 167 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 861 941.00 | 861 941.00 | | 861 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 2 374 442.00 | 2 374 442.00 | | 2 374 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 126.00 | 191 126.00 | | 191 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 252.00 | 1 251 252.00 | 15 000.00 | 1 266 252.00 |
VW T.V.A. | 170 661.00 | 170 661.00 | | 170 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 048.00 | 3 159 048.00 | | 3 159 048.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |