| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 6 131.00 | 1 822.00 | 7 953.00 |
AP Constructions | 48 640.00 | 7 796.00 | 40 844.00 | 48 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 257.00 | 25 780.00 | 28 477.00 | 54 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 478.00 | 165 865.00 | 45 613.00 | 211 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 120.00 | 205 572.00 | 118 548.00 | 324 120.00 |
BN En cours de production de biens | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 116.00 | | 257 116.00 | 257 116.00 |
BZ Autres créances | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 117 410.00 | | 117 410.00 | 117 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 785.00 | | 591 785.00 | 591 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 904.00 | 205 572.00 | 710 332.00 | 915 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 253 555.00 | 139 239.00 | | 253 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 235.00 | 114 316.00 | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 340 290.00 | 336 055.00 | | 340 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 076.00 | 7 571.00 | | 14 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 076.00 | 7 571.00 | | 14 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 127.00 | 160 063.00 | | 83 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 664.00 | 187 942.00 | | 78 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 504.00 | 240 657.00 | | 167 504.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | 3 812.00 | | 22 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 472.00 | 12 115.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 967.00 | 604 589.00 | | 355 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 332.00 | 948 214.00 | | 710 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 419.00 | 604 589.00 | | 323 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 479.00 | 18 000.00 | 54 479.00 | 36 479.00 |
FG Production vendue services | 1 151 918.00 | 145 054.00 | 1 296 972.00 | 1 151 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 397.00 | 163 054.00 | 1 351 451.00 | 1 188 397.00 |
FM Production stockée | | | 6 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 505.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 546.00 | 6 391.00 | | 3 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 227.00 | 1 727 979.00 | | 1 369 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 992.00 | 1 613 663.00 | | 1 364 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 235.00 | 114 316.00 | | 4 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 013.00 | 10 572.00 | | 10 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 504.00 | | 6 216.00 | 320 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 324 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 893.00 | | 1 060.00 | 6 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 307.00 | | 5 068.00 | 309 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | 88.00 | 4 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 508.00 | 44 064.00 | | 161 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 1 053.00 | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 429.00 | 43 011.00 | | 156 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 571.00 | 6 505.00 | | 7 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 571.00 | 6 505.00 | | 7 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 127.00 | 50 579.00 | 32 548.00 | 83 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 829.00 | 335 829.00 | | 335 829.00 |
VW T.V.A. | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 967.00 | 323 419.00 | | 355 967.00 |