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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 7 502.00 | 451.00 | 7 953.00 |
AP Constructions | 48 640.00 | 12 660.00 | 35 980.00 | 48 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 691.00 | 35 380.00 | 29 311.00 | 64 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 511.00 | 172 202.00 | 40 310.00 | 212 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 588.00 | 227 744.00 | 107 844.00 | 335 588.00 |
BN En cours de production de biens | 103 042.00 | | 103 042.00 | 103 042.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 329.00 | 8 421.00 | 377 908.00 | 386 329.00 |
BZ Autres créances | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 363 413.00 | | 363 413.00 | 363 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 775.00 | 8 421.00 | 916 354.00 | 924 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 363.00 | 236 165.00 | 1 024 198.00 | 1 260 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 257 790.00 | | | 257 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
DL TOTAL (I) | 462 424.00 | | | 462 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 442.00 | | | 285 442.00 |
EA Autres dettes | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 227.00 | | | 540 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 198.00 | | | 1 024 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 682.00 | | | 520 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
FG Production vendue services | 942 752.00 | 950 434.00 | 1 893 186.00 | 942 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 552.00 | 950 434.00 | 1 955 986.00 | 1 005 552.00 |
FM Production stockée | | | -4 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 472.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 372.00 | | | 1 966 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 238.00 | | | 1 844 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 120.00 | | 34 157.00 | 324 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 689.00 | 335 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 689.00 | 325 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 375.00 | | 34 157.00 | 314 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 572.00 | 43 970.00 | 21 798.00 | 205 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | 1 371.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 441.00 | 42 599.00 | 21 798.00 | 199 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 076.00 | 7 472.00 | | 14 076.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 076.00 | 15 893.00 | | 14 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 994.00 | 176 994.00 | | 176 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 386 329.00 | | | 386 329.00 |
VB T. V. A. | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 817.00 | 40 272.00 | 19 545.00 | 59 817.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 098.00 | 434 098.00 | | 434 098.00 |
VW T.V.A. | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 227.00 | 520 682.00 | 19 545.00 | 540 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |