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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AP Constructions | 48 640.00 | 32 116.00 | 16 524.00 | 48 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 187.00 | 88 786.00 | 11 402.00 | 100 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 574.00 | 213 696.00 | 9 877.00 | 223 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 146.00 | 342 551.00 | 39 595.00 | 382 146.00 |
BN En cours de production de biens | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 400.00 | 20 969.00 | 90 431.00 | 111 400.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 518 343.00 | | 518 343.00 | 518 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 274.00 | 20 969.00 | 789 306.00 | 810 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 420.00 | 363 519.00 | 828 901.00 | 1 192 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 497 529.00 | 497 529.00 | | 497 529.00 |
DH Report à nouveau | -346 938.00 | | | -346 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 735.00 | -346 938.00 | | 29 735.00 |
DL TOTAL (I) | 262 827.00 | 233 092.00 | | 262 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 054.00 | 6 769.00 | | 5 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 054.00 | 6 769.00 | | 5 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 938.00 | 344 875.00 | | 295 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 645.00 | 194 154.00 | | 185 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 275.00 | 127 871.00 | | 79 275.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 019.00 | 667 062.00 | | 561 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 901.00 | 906 923.00 | | 828 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 796.00 | 339 651.00 | | 335 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 179.00 | 163 479.00 | 967 658.00 | 804 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 179.00 | 163 479.00 | 967 658.00 | 804 179.00 |
FM Production stockée | | | 56 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 500.00 | 5 152.00 | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 883.00 | 618 346.00 | | 1 047 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 147.00 | 965 283.00 | | 1 018 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 735.00 | -346 938.00 | | 29 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 787.00 | | | 401 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 042.00 | | | 392 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 941.00 | 23 868.00 | 8 258.00 | 326 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 988.00 | 23 868.00 | 8 258.00 | 318 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 769.00 | | 1 715.00 | 6 769.00 |
6T Sur comptes clients | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 738.00 | | 1 715.00 | 27 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 645.00 | 185 645.00 | | 185 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 938.00 | 70 715.00 | 225 223.00 | 295 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
VP Divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 563.00 | 147 235.00 | 328.00 | 147 563.00 |
VW T.V.A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 019.00 | 335 796.00 | 225 223.00 | 561 019.00 |