| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AP Constructions | 48 640.00 | 17 524.00 | 31 116.00 | 48 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 929.00 | 45 655.00 | 20 274.00 | 65 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 652.00 | 193 609.00 | 21 043.00 | 214 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 966.00 | 264 741.00 | 74 225.00 | 338 966.00 |
BN En cours de production de biens | 235 260.00 | | 235 260.00 | 235 260.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 403.00 | 14 819.00 | 248 584.00 | 263 403.00 |
BZ Autres créances | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 592 381.00 | | 592 381.00 | 592 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 954.00 | 14 819.00 | 1 156 135.00 | 1 170 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 920.00 | 279 560.00 | 1 230 361.00 | 1 509 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 379 924.00 | | | 379 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
DL TOTAL (I) | 582 573.00 | | | 582 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 757.00 | | | 187 757.00 |
EA Autres dettes | 296 710.00 | | | 296 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 740.00 | | | 628 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 361.00 | | | 1 230 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 740.00 | | | 628 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 695.00 | 359 020.00 | 1 446 715.00 | 1 087 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 695.00 | 359 020.00 | 1 446 715.00 | 1 087 695.00 |
FM Production stockée | | | 132 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 958.00 | | | 1 628 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 808.00 | | | 1 508 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 588.00 | | 3 379.00 | 335 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 842.00 | | 3 379.00 | 325 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 744.00 | 36 997.00 | | 227 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | 451.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 242.00 | 36 546.00 | | 220 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 548.00 | | 2 501.00 | 21 548.00 |
6T Sur comptes clients | 8 421.00 | 14 819.00 | 8 421.00 | 8 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 421.00 | 14 819.00 | 8 421.00 | 8 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 969.00 | 14 819.00 | 10 922.00 | 29 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 819.00 | 10 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 728.00 | 124 728.00 | | 124 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 710.00 | 296 710.00 | | 296 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 263 403.00 | 263 403.00 | | 263 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 091.00 | 319 091.00 | | 319 091.00 |
VW T.V.A. | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 740.00 | 628 740.00 | | 628 740.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |