| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AP Constructions | 48 640.00 | 22 388.00 | 26 252.00 | 48 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 686.00 | 59 395.00 | 26 292.00 | 85 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 668.00 | 204 548.00 | 40 119.00 | 244 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 739.00 | 294 284.00 | 94 455.00 | 388 739.00 |
BN En cours de production de biens | 157 145.00 | | 157 145.00 | 157 145.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 338.00 | 14 819.00 | 290 520.00 | 305 338.00 |
BZ Autres créances | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 381 366.00 | | 381 366.00 | 381 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 976.00 | 14 819.00 | 910 157.00 | 924 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 715.00 | 309 103.00 | 1 004 612.00 | 1 313 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 450 073.00 | 379 924.00 | | 450 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 456.00 | 120 150.00 | | 47 456.00 |
DL TOTAL (I) | 580 029.00 | 582 573.00 | | 580 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 927.00 | 19 047.00 | | 18 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 927.00 | 19 047.00 | | 18 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 396.00 | 19 546.00 | | 11 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 648.00 | 124 728.00 | | 117 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 890.00 | 187 757.00 | | 161 890.00 |
EA Autres dettes | 114 722.00 | 296 710.00 | | 114 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 656.00 | 628 740.00 | | 405 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 612.00 | 1 230 361.00 | | 1 004 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 371.00 | 628 740.00 | | 403 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 707.00 | 438 742.00 | 1 309 449.00 | 870 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 707.00 | 438 742.00 | 1 309 449.00 | 870 707.00 |
FM Production stockée | | | -78 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 223.00 | 36 240.00 | | 9 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | 31 009.00 | | 10 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 526.00 | 1 628 958.00 | | 1 242 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 070.00 | 1 508 808.00 | | 1 195 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 456.00 | 120 150.00 | | 47 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 292.00 | 6 816.00 | | 6 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 966.00 | | 49 773.00 | 338 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 221.00 | | 49 773.00 | 329 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 741.00 | 29 543.00 | | 264 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 788.00 | 29 543.00 | | 256 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 047.00 | | 120.00 | 19 047.00 |
6T Sur comptes clients | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 866.00 | | 120.00 | 33 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 305 338.00 | 305 338.00 | | 305 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 396.00 | 9 111.00 | 2 285.00 | 11 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 233.00 | 362 233.00 | | 362 233.00 |
VW T.V.A. | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 656.00 | 403 371.00 | 2 285.00 | 405 656.00 |