| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 104 726.00 | 15 274.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 084.00 | 17 057.00 | 8 027.00 | 25 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 281.00 | 136 193.00 | 284 088.00 | 420 281.00 |
BT Marchandises | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 775.00 | 75 000.00 | 18 775.00 | 93 775.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 134.00 | 75 000.00 | 113 134.00 | 188 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 415.00 | 211 193.00 | 397 222.00 | 608 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 853.00 | 947.00 | | 7 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 685.00 | 41 906.00 | | 30 685.00 |
DL TOTAL (I) | 69 538.00 | 58 853.00 | | 69 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 291.00 | 161 528.00 | | 106 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 194.00 | 76 253.00 | | 54 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 114.00 | 62 633.00 | | 88 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 624.00 | 60 413.00 | | 65 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 460.00 | 10 290.00 | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 684.00 | 371 117.00 | | 327 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 222.00 | 429 970.00 | | 397 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 378.00 | 371 117.00 | | 263 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 939.00 | | 1 095 939.00 | 1 095 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 939.00 | | 1 095 939.00 | 1 095 939.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 860.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 860.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | -860.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 9 016.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 950.00 | 1 145 377.00 | | 1 095 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 265.00 | 1 103 471.00 | | 1 065 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 685.00 | 41 906.00 | | 30 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 281.00 | | | 420 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 177.00 | 29 017.00 | | 107 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 767.00 | 29 017.00 | | 92 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 291.00 | 41 986.00 | 64 306.00 | 106 291.00 |
VI Groupe et associés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VP Divers | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 684.00 | 263 378.00 | 64 306.00 | 327 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | 4 251.00 | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 816.00 | 6 735.00 | | 7 816.00 |
ST Autres comptes | 39 553.00 | 40 378.00 | | 39 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 656.00 | 45 514.00 | | 50 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | 4 251.00 | | 5 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 080.00 | 109 844.00 | | 106 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 320.00 | 96 275.00 | | 96 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 024.00 | 92 627.00 | | 98 024.00 |