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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 29 820.00 | 220 180.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 192 832.00 | | 1 192 832.00 | 1 192 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 003.00 | 991.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 722.00 | 150 823.00 | 1 417 900.00 | 1 568 722.00 |
BT Marchandises | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BZ Autres créances | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CF Disponibilités | 202 341.00 | | 202 341.00 | 202 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 764.00 | | 290 764.00 | 290 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 486.00 | 150 823.00 | 1 708 664.00 | 1 859 486.00 |
CU Autres participations | -7 050.00 | | -7 050.00 | -7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
DL TOTAL (I) | 274 711.00 | | | 274 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 296.00 | | | 877 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 178.00 | | | 465 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 953.00 | | | 1 433 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 664.00 | | | 1 708 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 953.00 | | | 1 433 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 133.00 | | 1 067 133.00 | 1 067 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 133.00 | | 1 067 133.00 | 1 067 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -400.00 | | | -400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 728.00 | | | 1 085 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 067.00 | | | 1 036 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 576.00 | | 1 192 832.00 | 457 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 050.00 | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 636.00 | 33 050.00 | 1 568 722.00 | 48 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 636.00 | | 1 314 826.00 | 48 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 630.00 | | 1 192 832.00 | 170 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 544.00 | 30 219.00 | 31 940.00 | 152 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 544.00 | 399.00 | 31 940.00 | 152 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 296.00 | 777 296.00 | | 777 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 465 178.00 | 465 178.00 | | 465 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 296.00 | | | 777 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 581.00 | 46 635.00 | 10 946.00 | 57 581.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 953.00 | 1 433 953.00 | | 1 433 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
ST Autres comptes | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
YT Sous‐traitance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |