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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 697.00 | 9 547.00 | 36 150.00 | 45 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 643.00 | 129 547.00 | 297 096.00 | 426 643.00 |
BT Marchandises | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BZ Autres créances | -3 709.00 | | -3 709.00 | -3 709.00 |
CF Disponibilités | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 239.00 | 129 547.00 | 358 692.00 | 488 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 157.00 | 10 222.00 | | 22 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 377.00 | 51 935.00 | | 58 377.00 |
DL TOTAL (I) | 161 534.00 | 123 157.00 | | 161 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 829.00 | 27 885.00 | | 32 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 779.00 | 59 726.00 | | 18 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 884.00 | 120 908.00 | | 101 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 667.00 | 43 778.00 | | 43 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 158.00 | 252 297.00 | | 197 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 692.00 | 375 455.00 | | 358 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 873.00 | 252 297.00 | | 175 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 146.00 | | 1 246 146.00 | 1 246 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 146.00 | | 1 246 146.00 | 1 246 146.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531.00 | 75 000.00 | | 8 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | 86 300.00 | | 8 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 75 819.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 75 819.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 808.00 | 10 481.00 | | 7 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | 12 302.00 | | 14 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 701.00 | 1 169 292.00 | | 1 254 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 324.00 | 1 117 357.00 | | 1 196 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 377.00 | 51 935.00 | | 58 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 423.00 | | 409.00 | 429 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 426 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 165 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 636.00 | | | 168 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | 409.00 | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 759.00 | 6 788.00 | | 122 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 759.00 | 6 788.00 | | 122 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 884.00 | 101 884.00 | | 101 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VB T. V. A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 573.00 | 11 288.00 | 21 285.00 | 32 573.00 |
VI Groupe et associés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -18 800.00 | -18 800.00 | | -18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 158.00 | 175 873.00 | 21 285.00 | 197 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | 5 199.00 | | 5 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 925.00 | 5 730.00 | | 4 925.00 |
ST Autres comptes | 54 913.00 | 43 849.00 | | 54 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 996.00 | 51 011.00 | | 48 996.00 |
YT Sous‐traitance | 3 832.00 | 3 354.00 | | 3 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | 5 199.00 | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 101.00 | 108 444.00 | | 121 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 020.00 | 102 579.00 | | 103 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 665.00 | 103 945.00 | | 112 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |