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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 630.00 | 22 418.00 | 28 212.00 | 50 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 576.00 | 142 418.00 | 315 158.00 | 457 576.00 |
BT Marchandises | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BZ Autres créances | -936.00 | | -936.00 | -936.00 |
CF Disponibilités | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 142.00 | 142 418.00 | 372 724.00 | 515 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 534.00 | 22 157.00 | | 60 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 655.00 | 58 377.00 | | 62 655.00 |
DL TOTAL (I) | 204 190.00 | 161 534.00 | | 204 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 302.00 | 32 829.00 | | 21 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 377.00 | 18 779.00 | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 833.00 | 101 884.00 | | 113 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 022.00 | 43 667.00 | | 25 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 534.00 | 197 158.00 | | 168 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 724.00 | 358 692.00 | | 372 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 755.00 | 175 873.00 | | 158 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 281.00 | | 1 117 281.00 | 1 117 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 281.00 | | 1 117 281.00 | 1 117 281.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 723.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 723.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | 7 808.00 | | -2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 515.00 | 14 944.00 | | 18 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 281.00 | 1 254 701.00 | | 1 117 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 626.00 | 1 196 324.00 | | 1 054 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 655.00 | 58 377.00 | | 62 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 643.00 | | 33 872.00 | 426 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 939.00 | 457 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 170 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 697.00 | | 7 872.00 | 165 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | 26 000.00 | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 547.00 | 12 871.00 | | 129 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 547.00 | 12 871.00 | | 129 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 833.00 | 113 833.00 | | 113 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 302.00 | 11 523.00 | 9 779.00 | 21 302.00 |
VI Groupe et associés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -15 784.00 | -15 784.00 | | -15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 534.00 | 158 755.00 | 9 779.00 | 168 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | 5 167.00 | | 5 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 429.00 | 4 925.00 | | 9 429.00 |
ST Autres comptes | 46 445.00 | 54 913.00 | | 46 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 326.00 | 48 996.00 | | 52 326.00 |
YT Sous‐traitance | 3 055.00 | 3 832.00 | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 235.00 | 5 167.00 | | 5 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 822.00 | 121 101.00 | | 108 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 531.00 | 103 020.00 | | 103 531.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 254.00 | 112 665.00 | | 111 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |