| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 636.00 | 2 759.00 | 45 877.00 | 48 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 423.00 | 122 759.00 | 306 664.00 | 429 423.00 |
BT Marchandises | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BZ Autres créances | -9 092.00 | | -9 092.00 | -9 092.00 |
CF Disponibilités | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 213.00 | 122 759.00 | 375 455.00 | 498 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 222.00 | 3 538.00 | | 10 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 935.00 | 41 684.00 | | 51 935.00 |
DL TOTAL (I) | 123 157.00 | 91 222.00 | | 123 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 885.00 | 68 052.00 | | 27 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 726.00 | 61 823.00 | | 59 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 908.00 | 91 694.00 | | 120 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 778.00 | 57 047.00 | | 43 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 297.00 | 278 616.00 | | 252 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 455.00 | 369 838.00 | | 375 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 297.00 | 254 340.00 | | 252 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 991.00 | | 1 082 991.00 | 1 082 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 991.00 | | 1 082 991.00 | 1 082 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 819.00 | 505.00 | | 75 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 819.00 | 505.00 | | 75 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 481.00 | -505.00 | | 10 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 9 468.00 | | 12 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 292.00 | 1 106 751.00 | | 1 169 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 357.00 | 1 065 067.00 | | 1 117 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 935.00 | 41 684.00 | | 51 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 281.00 | | 48 636.00 | 420 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 494.00 | 429 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 410.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 084.00 | 168 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 084.00 | | 48 636.00 | 145 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 484.00 | 5 769.00 | 39 494.00 | 156 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 074.00 | 5 769.00 | 25 084.00 | 142 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 908.00 | 120 908.00 | | 120 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VI Groupe et associés | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -19 120.00 | | | -19 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 297.00 | 252 297.00 | | 252 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | 3 980.00 | | 5 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 730.00 | 3 369.00 | | 5 730.00 |
ST Autres comptes | 43 849.00 | 38 936.00 | | 43 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 011.00 | 63 453.00 | | 51 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 354.00 | 2 194.00 | | 3 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 199.00 | 3 980.00 | | 5 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 444.00 | 109 128.00 | | 108 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 579.00 | 100 503.00 | | 102 579.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 945.00 | 107 951.00 | | 103 945.00 |