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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 687.00 | 1 112.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
AP Constructions | 101 669.00 | 10 987.00 | 90 682.00 | 101 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 374.00 | 2 822.00 | 7 552.00 | 10 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 631.00 | 971.00 | 13 660.00 | 14 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 105.00 | 16 468.00 | 166 636.00 | 183 105.00 |
BT Marchandises | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 071.00 | | 112 071.00 | 112 071.00 |
BZ Autres créances | 149 111.00 | | 149 111.00 | 149 111.00 |
CF Disponibilités | 77 785.00 | | 77 785.00 | 77 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 761.00 | | 371 761.00 | 371 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 866.00 | 16 468.00 | 538 397.00 | 554 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 950.00 | | | -175 950.00 |
DL TOTAL (I) | -136 735.00 | | | -136 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 405.00 | | | 193 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 189.00 | | | 181 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 145.00 | | | 175 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
EA Autres dettes | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 132.00 | | | 675 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 397.00 | | | 538 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 320.00 | | | 418 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 447.00 | | 796 447.00 | 796 447.00 |
FG Production vendue services | 146 708.00 | | 146 708.00 | 146 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 155.00 | | 943 155.00 | 943 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 745.00 | | | 120 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 745.00 | | | 120 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 357.00 | | | -120 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 643.00 | | | -92 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 773.00 | | | 972 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 724.00 | | | 1 148 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 950.00 | | | -175 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 178.00 | | 56 736.00 | 134 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 807.00 | 183 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 807.00 | 126 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 230.00 | | 2 800.00 | 43 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 148.00 | | 53 336.00 | 81 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 600.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 14 905.00 | | 1 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 13 217.00 | | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 345.00 | 224 345.00 | | 224 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 535.00 | 110 868.00 | 69 576.00 | 192 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 482.00 | 269 082.00 | 10 400.00 | 279 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 987.00 | 418 320.00 | 69 576.00 | 499 987.00 |