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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
AP Constructions | 105 755.00 | 51 856.00 | 53 899.00 | 105 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 733.00 | 43 570.00 | 5 163.00 | 48 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 012.00 | 14 020.00 | 14 992.00 | 29 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 532.00 | 112 247.00 | 128 285.00 | 240 532.00 |
BT Marchandises | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
BZ Autres créances | 215 219.00 | | 215 219.00 | 215 219.00 |
CF Disponibilités | 304 003.00 | | 304 003.00 | 304 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 802.00 | | 616 802.00 | 616 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 334.00 | 112 247.00 | 745 087.00 | 857 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 770.00 | | | 182 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 243.00 | | | 346 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 620.00 | | | 703 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 087.00 | | | 745 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 392.00 | | | 242 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 923.00 | 23 324.00 | | 88 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 123.00 | 23 324.00 | | 86 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 561.00 | 66 577.00 | 107 820.00 | 181 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 220.00 | 215 220.00 | | 215 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 517.00 | 265 517.00 | 11 000.00 | 276 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 376.00 | 242 392.00 | 107 820.00 | 357 376.00 |