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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
AP Constructions | 105 755.00 | 21 009.00 | 84 745.00 | 105 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 032.00 | 13 516.00 | 27 516.00 | 41 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 593.00 | 3 448.00 | 24 145.00 | 27 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 811.00 | 40 774.00 | 190 037.00 | 230 811.00 |
BT Marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BZ Autres créances | 137 543.00 | | 137 543.00 | 137 543.00 |
CF Disponibilités | 95 557.00 | | 95 557.00 | 95 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 232.00 | | 300 232.00 | 300 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 044.00 | 40 774.00 | 490 270.00 | 531 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -144 435.00 | | | -144 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 384.00 | | | 140 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 825.00 | | | 160 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
EA Autres dettes | 176 493.00 | | | 176 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 621.00 | | | 486 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 270.00 | | | 490 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 882.00 | | | 421 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 060.00 | | 1 110 060.00 | 1 110 060.00 |
FG Production vendue services | 189 025.00 | | 189 025.00 | 189 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 086.00 | | 1 299 086.00 | 1 299 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 552.00 | | | 139 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 371.00 | | | -12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 754.00 | | | 1 458 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 370.00 | | | 1 318 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 384.00 | | | 140 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 106.00 | | | 183 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 676.00 | | | 126 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 469.00 | 24 306.00 | | 16 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 112.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 781.00 | 23 194.00 | | 14 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 848.00 | 224 848.00 | | 224 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 968.00 | 95 229.00 | 64 739.00 | 159 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
VP Divers | 137 544.00 | | | 137 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 395.00 | 201 995.00 | 10 400.00 | 212 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 621.00 | 421 882.00 | 64 739.00 | 486 621.00 |