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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
AP Constructions | 105 755.00 | 62 138.00 | 43 617.00 | 105 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 412.00 | 32 235.00 | 17 177.00 | 49 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 012.00 | 16 862.00 | 12 150.00 | 29 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 211.00 | 114 036.00 | 127 175.00 | 241 211.00 |
BT Marchandises | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
BZ Autres créances | 168 654.00 | | 168 654.00 | 168 654.00 |
CF Disponibilités | 600 119.00 | | 600 119.00 | 600 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 883.00 | | 873 883.00 | 873 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 094.00 | 114 036.00 | 1 001 058.00 | 1 115 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 191.00 | | | 127 191.00 |
DL TOTAL (I) | 168 659.00 | | | 168 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 742.00 | | | 369 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 273.00 | | | 130 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 399.00 | | | 832 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 058.00 | | | 1 001 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 074.00 | | | 392 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 533.00 | | 21 053.00 | 240 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 373.00 | 241 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 373.00 | 184 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 503.00 | | 21 053.00 | 183 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 247.00 | 20 748.00 | 18 960.00 | 112 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 447.00 | 20 748.00 | 18 960.00 | 109 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 199.00 | 75 617.00 | 70 582.00 | 146 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 068.00 | 161 068.00 | | 161 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 093.00 | 96 093.00 | | 96 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 655.00 | 168 655.00 | | 168 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 570.00 | 267 570.00 | 11 000.00 | 278 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 656.00 | 392 075.00 | 70 582.00 | 462 656.00 |