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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
AP Constructions | 105 755.00 | 41 574.00 | 64 181.00 | 105 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 733.00 | 33 617.00 | 15 115.00 | 48 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 713.00 | 10 931.00 | 16 782.00 | 27 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 233.00 | 88 923.00 | 150 310.00 | 239 233.00 |
BT Marchandises | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
BZ Autres créances | 162 577.00 | | 162 577.00 | 162 577.00 |
CF Disponibilités | 176 293.00 | | 176 293.00 | 176 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 612.00 | | 417 612.00 | 417 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 845.00 | 88 923.00 | 567 922.00 | 656 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DL TOTAL (I) | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 760.00 | | | 240 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 131.00 | | | 122 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 453.00 | | | 526 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 922.00 | | | 567 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 013.00 | | | 227 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 659.00 | | 10 116.00 | 247 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 541.00 | 239 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 46 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 291.00 | 182 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 030.00 | | 250.00 | 46 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 929.00 | | 9 566.00 | 190 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 300.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 768.00 | 29 721.00 | 9 566.00 | 68 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 968.00 | 29 721.00 | 9 566.00 | 65 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 051.00 | 34 372.00 | 58 679.00 | 93 051.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 577.00 | 162 577.00 | | 162 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 425.00 | 230 425.00 | 11 000.00 | 241 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 693.00 | 227 014.00 | 58 679.00 | 285 693.00 |