| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 829.00 | 9 039.00 | 17 790.00 | 26 829.00 |
AH Fonds commercial | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 310.00 | 112 257.00 | 24 053.00 | 136 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 354.00 | 41 800.00 | 63 554.00 | 105 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 828.00 | 163 096.00 | 158 732.00 | 321 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BN En cours de production de biens | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 445.00 | 16 901.00 | 883 544.00 | 900 445.00 |
BZ Autres créances | 1 667 995.00 | | 1 667 995.00 | 1 667 995.00 |
CF Disponibilités | 278 284.00 | | 278 284.00 | 278 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 960.00 | 16 901.00 | 2 952 059.00 | 2 968 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 788.00 | 179 997.00 | 3 110 791.00 | 3 290 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 504.00 | 86 790.00 | | 270 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 417.00 | 183 714.00 | | 254 417.00 |
DL TOTAL (I) | 546 922.00 | 292 504.00 | | 546 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 441.00 | 92 817.00 | | 49 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 948.00 | 145 413.00 | | 48 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 153.00 | 2 846 247.00 | | 2 027 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 087.00 | 478 703.00 | | 403 087.00 |
EA Autres dettes | 35 241.00 | 21 000.00 | | 35 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 869.00 | 3 584 179.00 | | 2 563 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 791.00 | 3 876 683.00 | | 3 110 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 761.00 | 3 545 777.00 | | 2 531 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 862 448.00 | | 11 862 446.00 | 11 862 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 862 448.00 | | 11 862 448.00 | 11 862 448.00 |
FM Production stockée | | | 25 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 909 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 167 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 524 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 757.00 | 7 381.00 | | 21 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 168.00 | 30 542.00 | | 53 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 388.00 | 30 542.00 | | 66 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 456.00 | 72 289.00 | | 66 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 866.00 | 72 289.00 | | 93 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 478.00 | -41 747.00 | | -27 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 301.00 | 63 686.00 | | 86 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 976 531.00 | 7 284 317.00 | | 11 976 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 722 114.00 | 7 100 603.00 | | 11 722 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 417.00 | 183 714.00 | | 254 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 367.00 | 66 901.00 | | 214 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 545.00 | | 62 703.00 | 296 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 520.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 420.00 | 321 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 241 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 455.00 | | 25 209.00 | 52 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 070.00 | | 37 494.00 | 231 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 743.00 | 52 363.00 | 10 010.00 | 120 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 7 419.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 123.00 | 44 944.00 | 10 010.00 | 119 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 434.00 | 4 467.00 | | 12 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 434.00 | 4 467.00 | | 12 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 434.00 | 4 467.00 | | 12 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 153.00 | 2 027 153.00 | | 2 027 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 420.00 | 112 420.00 | | 112 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 883 096.00 | | | 883 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VB T. V. A. | 380 188.00 | | | 380 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 402.00 | 9 730.00 | 28 672.00 | 38 402.00 |
VI Groupe et associés | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 093.00 | | | 1 257 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 218.00 | 2 632 718.00 | 2 500.00 | 2 635 218.00 |
VW T.V.A. | 173 160.00 | 173 160.00 | | 173 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 433.00 | 2 531 761.00 | 28 672.00 | 2 560 433.00 |