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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
AH Fonds commercial | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
AP Constructions | 18 637.00 | 6.00 | 18 631.00 | 18 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 489.00 | 30 341.00 | 50 148.00 | 80 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 779.00 | 27 357.00 | 72 422.00 | 99 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 568.00 | 84 533.00 | 192 035.00 | 276 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 387.00 | 4 761.00 | 1 566 626.00 | 1 571 387.00 |
BZ Autres créances | 1 955 556.00 | | 1 955 556.00 | 1 955 556.00 |
CF Disponibilités | 666 352.00 | | 666 352.00 | 666 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 490.00 | 4 761.00 | 4 285 729.00 | 4 290 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 059.00 | 89 294.00 | 4 477 764.00 | 4 567 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 924.00 | 270 504.00 | | 337 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 832.00 | 254 417.00 | | 216 832.00 |
DL TOTAL (I) | 876 756.00 | 546 922.00 | | 876 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 137.00 | 49 441.00 | | 45 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 479.00 | 48 948.00 | | 95 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 300.00 | 2 027 153.00 | | 2 721 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 782.00 | 403 087.00 | | 733 782.00 |
EA Autres dettes | 5 310.00 | 35 241.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 008.00 | 2 563 869.00 | | 3 601 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 764.00 | 3 110 791.00 | | 4 477 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 799.00 | 2 531 761.00 | | 3 582 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 630 012.00 | | 12 630 012.00 | 12 630 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 630 012.00 | | 12 630 012.00 | 12 630 012.00 |
FM Production stockée | | | -25 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 649 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 618 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 237 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 638.00 | 21 757.00 | | 11 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 559.00 | 53 168.00 | | 38 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 13 220.00 | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 059.00 | 66 388.00 | | 94 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 917.00 | 66 456.00 | | 187 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 148.00 | 27 410.00 | | 43 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 065.00 | 93 866.00 | | 231 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 006.00 | -27 478.00 | | -137 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 517.00 | 86 301.00 | | 25 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 744 359.00 | 11 976 531.00 | | 12 744 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 527 527.00 | 11 722 114.00 | | 12 527 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 832.00 | 254 417.00 | | 216 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532 646.00 | 214 367.00 | | 532 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 828.00 | | 123 283.00 | 321 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 543.00 | 276 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 043.00 | 198 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 664.00 | | 123 283.00 | 241 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 096.00 | 46 832.00 | 125 395.00 | 163 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 17 790.00 | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 057.00 | 29 042.00 | 125 395.00 | 154 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 901.00 | 1 935.00 | 14 075.00 | 16 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 901.00 | 1 935.00 | 14 075.00 | 16 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 901.00 | 1 935.00 | 14 075.00 | 16 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | 14 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 300.00 | 2 721 300.00 | | 2 721 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 298.00 | 225 298.00 | | 225 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 626.00 | | | 1 566 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 672.00 | 10 463.00 | 18 210.00 | 28 672.00 |
VI Groupe et associés | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 787.00 | | | 126 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 106.00 | | | 1 750 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 248.00 | 3 588 248.00 | | 3 588 248.00 |
VW T.V.A. | 418 832.00 | 418 832.00 | | 418 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 008.00 | 3 582 799.00 | 18 210.00 | 3 601 008.00 |