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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 451.00 | 19 288.00 | 2 163.00 | 21 451.00 |
AH Fonds commercial | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
AP Constructions | 32 002.00 | 6 399.00 | 25 603.00 | 32 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 334.00 | 50 091.00 | 67 243.00 | 117 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 530.00 | 73 707.00 | 223 822.00 | 297 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 852.00 | 149 485.00 | 375 366.00 | 524 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 113.00 | | 2 966 113.00 | 2 966 113.00 |
BZ Autres créances | 592 681.00 | | 592 681.00 | 592 681.00 |
CF Disponibilités | 427 185.00 | | 427 185.00 | 427 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 974.00 | | 4 033 974.00 | 4 033 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 826.00 | 149 485.00 | 4 409 341.00 | 4 558 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 481 719.00 | 312 972.00 | | 481 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 853.00 | 337 497.00 | | 265 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 572.00 | 968 469.00 | | 1 065 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 474.00 | 186 682.00 | | 1 098 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 353.00 | 147 305.00 | | 260 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 151.00 | 995 906.00 | | 1 464 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 792.00 | 569 986.00 | | 520 792.00 |
EA Autres dettes | | 48 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 343 769.00 | 1 948 515.00 | | 3 343 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 341.00 | 2 916 984.00 | | 4 409 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 863.00 | 1 807 005.00 | | 2 407 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 309 383.00 | | 8 309 383.00 | 8 309 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 309 383.00 | | 8 309 383.00 | 8 309 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 320 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 977.00 | 29 991.00 | | 4 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 966.00 | 194 000.00 | | 23 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 022.00 | 194 000.00 | | 47 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 355.00 | 80 375.00 | | 62 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 486.00 | 225 422.00 | | 19 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 841.00 | 305 797.00 | | 81 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 820.00 | -111 797.00 | | -34 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 906.00 | 82 285.00 | | 60 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 163.00 | 9 038 320.00 | | 8 367 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 310.00 | 8 700 823.00 | | 8 101 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 853.00 | 337 497.00 | | 265 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503 045.00 | 505 517.00 | | 503 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 385.00 | | 246 534.00 | 344 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 067.00 | 524 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 067.00 | 72 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 446 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 989.00 | | 2 364.00 | 77 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 396.00 | | 243 470.00 | 261 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 700.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 231.00 | 61 835.00 | 46 581.00 | 134 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 154.00 | 201.00 | 8 067.00 | 27 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 077.00 | 61 634.00 | 38 514.00 | 107 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 151.00 | 1 464 151.00 | | 1 464 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 113.00 | 2 966 113.00 | | 2 966 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 425.00 | 160 519.00 | 864 502.00 | 1 096 425.00 |
VI Groupe et associés | 260 138.00 | 260 138.00 | | 260 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 620.00 | | | 944 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 445.00 | | | 933 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VP Divers | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 992.00 | 452 992.00 | | 452 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 047.00 | 3 603 047.00 | | 3 603 047.00 |
VW T.V.A. | 420 868.00 | 420 868.00 | | 420 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 769.00 | 2 407 863.00 | 864 502.00 | 3 343 769.00 |