| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 154.00 | 27 054.00 | 100.00 | 27 154.00 |
AH Fonds commercial | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
AP Constructions | 18 637.00 | 1 870.00 | 16 767.00 | 18 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 766.00 | 51 750.00 | 87 015.00 | 138 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 923.00 | 53 505.00 | 154 418.00 | 207 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 315.00 | 134 180.00 | 314 135.00 | 448 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 386.00 | 4 761.00 | 1 061 625.00 | 1 066 386.00 |
BZ Autres créances | 616 604.00 | | 616 604.00 | 616 604.00 |
CF Disponibilités | 424 881.00 | | 424 881.00 | 424 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 380.00 | 4 761.00 | 2 173 619.00 | 2 178 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 694.00 | 138 941.00 | 2 487 754.00 | 2 626 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 252 846.00 | 337 924.00 | | 252 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 251.00 | 216 832.00 | | 120 251.00 |
DL TOTAL (I) | 691 097.00 | 876 756.00 | | 691 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 365.00 | 45 137.00 | | 281 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 221.00 | 95 479.00 | | 147 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 349.00 | 2 721 300.00 | | 963 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 721.00 | 733 782.00 | | 404 721.00 |
EA Autres dettes | | 5 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 796 657.00 | 3 601 008.00 | | 1 796 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 754.00 | 4 477 764.00 | | 2 487 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 321.00 | 3 582 799.00 | | 1 583 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 841 617.00 | | 9 841 617.00 | 9 841 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 841 617.00 | | 9 841 617.00 | 9 841 617.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 932 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 699 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 718.00 | 11 638.00 | | 90 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 328.00 | 38 559.00 | | 17 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 55 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 328.00 | 94 059.00 | | 21 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 899.00 | 187 917.00 | | 90 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | 43 148.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 108.00 | 231 065.00 | | 91 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 780.00 | -137 006.00 | | -69 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 25 517.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 953 704.00 | 12 744 359.00 | | 9 953 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 833 453.00 | 12 527 527.00 | | 9 833 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 251.00 | 216 832.00 | | 120 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501 046.00 | 532 646.00 | | 501 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 568.00 | | 183 248.00 | 276 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 502.00 | 448 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 502.00 | 365 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 664.00 | | 325.00 | 77 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 904.00 | | 177 923.00 | 198 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 533.00 | 60 939.00 | 11 293.00 | 84 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 829.00 | 225.00 | | 26 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 704.00 | 60 714.00 | 11 293.00 | 57 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 349.00 | 963 349.00 | | 963 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 951.00 | 153 951.00 | | 153 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 625.00 | 1 061 625.00 | | 1 061 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 900.00 | 61 565.00 | 160 871.00 | 274 900.00 |
VI Groupe et associés | 145 790.00 | 145 790.00 | | 145 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 021.00 | 117 021.00 | | 117 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 236.00 | 383 236.00 | | 383 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 047.00 | 1 723 047.00 | | 1 723 047.00 |
VW T.V.A. | 236 639.00 | 236 639.00 | | 236 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 657.00 | 1 583 321.00 | 160 871.00 | 1 796 657.00 |