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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 166.00 | 10 909.00 | 5 257.00 | 16 166.00 |
AH Fonds commercial | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
AP Constructions | 32 002.00 | 9 600.00 | 22 402.00 | 32 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 995.00 | 79 239.00 | 87 756.00 | 166 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 410.00 | 131 383.00 | 238 027.00 | 369 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 107.00 | 231 130.00 | 409 977.00 | 641 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 316.00 | | 2 102 316.00 | 2 102 316.00 |
BZ Autres créances | 697 015.00 | | 697 015.00 | 697 015.00 |
CF Disponibilités | 816 064.00 | | 816 064.00 | 816 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 701.00 | | 3 675 701.00 | 3 675 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 809.00 | 231 130.00 | 4 085 678.00 | 4 316 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 614 647.00 | 481 719.00 | | 614 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 695.00 | 265 853.00 | | 275 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 342.00 | 1 065 572.00 | | 1 208 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 060.00 | 1 098 474.00 | | 1 275 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 859.00 | 260 353.00 | | 9 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 344.00 | 1 464 151.00 | | 1 291 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 073.00 | 520 792.00 | | 301 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 337.00 | 3 343 769.00 | | 2 877 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 678.00 | 4 409 341.00 | | 4 085 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 671.00 | 2 407 863.00 | | 2 136 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 309 100.00 | | 8 309 100.00 | 8 309 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 309 100.00 | | 8 309 100.00 | 8 309 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 349 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 263 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 964 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 641.00 | 4 977.00 | | 40 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 694.00 | 6 947.00 | | 9 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 966.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 820.00 | 16 108.00 | | 17 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 513.00 | 47 022.00 | | 27 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 494.00 | 62 355.00 | | 43 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | 19 486.00 | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 745.00 | 81 841.00 | | 51 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 232.00 | -34 820.00 | | -24 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 796.00 | 60 906.00 | | 73 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 268.00 | 8 367 163.00 | | 8 377 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 573.00 | 8 101 310.00 | | 8 101 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 695.00 | 265 853.00 | | 275 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478 488.00 | 503 045.00 | | 478 488.00 |