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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 800.00 | 21 701.00 | 29 099.00 | 50 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 505.00 | 112.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 405.00 | 32 254.00 | 74 151.00 | 106 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 362.00 | 54 460.00 | 105 902.00 | 160 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 101.00 | | 483 101.00 | 483 101.00 |
BZ Autres créances | 111 568.00 | | 111 568.00 | 111 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CF Disponibilités | 220 349.00 | | 220 349.00 | 220 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 397.00 | | 836 397.00 | 836 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 759.00 | 54 460.00 | 942 299.00 | 996 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918.00 | | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 039.00 | | | 454 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 681.00 | | | 260 681.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 382.00 | | | 886 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 300.00 | | | 942 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 885.00 | | | 838 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 011 340.00 | | 3 011 340.00 | 3 011 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 340.00 | | 3 011 340.00 | 3 011 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 564.00 | |
GE Autres charges | | | 182 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 253.00 | | | 3 015 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 336.00 | | | 3 014 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 385.00 | | 53 977.00 | 106 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 152.00 | | 53 870.00 | 53 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | 107.00 | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 895.00 | 23 564.00 | | 30 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 783.00 | 15 975.00 | | 16 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 039.00 | 454 039.00 | | 454 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 101.00 | | | 483 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 461.00 | 595 561.00 | 1 900.00 | 597 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 574.00 | 762 077.00 | 47 497.00 | 809 574.00 |