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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 715.00 | 56 132.00 | 6 583.00 | 62 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 720.00 | 950.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 809.00 | 194 976.00 | 171 833.00 | 366 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 530.00 | 253 829.00 | 183 702.00 | 437 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 343.00 | | 552 343.00 | 552 343.00 |
BZ Autres créances | 136 614.00 | | 136 614.00 | 136 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
CF Disponibilités | 615 381.00 | | 615 381.00 | 615 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 393.00 | | 1 420 393.00 | 1 420 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 923.00 | 253 829.00 | 1 604 095.00 | 1 857 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 637.00 | 217 997.00 | | 264 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 832.00 | 151 640.00 | | 38 832.00 |
DL TOTAL (I) | 358 469.00 | 424 637.00 | | 358 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 306.00 | 154 988.00 | | 426 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 913.00 | 618 995.00 | | 465 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 860.00 | 317 973.00 | | 315 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 791.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 566.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 547.00 | 52 304.00 | | 37 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 625.00 | 1 147 618.00 | | 1 245 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 095.00 | 1 572 255.00 | | 1 604 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 973.00 | | 5 380.00 | 487 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 822.00 | 437 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 822.00 | 370 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 030.00 | | 685.00 | 62 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 607.00 | | 4 695.00 | 421 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 096.00 | 57 358.00 | 43 625.00 | 240 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 023.00 | 5 109.00 | | 51 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 073.00 | 52 249.00 | 43 625.00 | 189 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 913.00 | 465 913.00 | | 465 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 860.00 | 315 860.00 | | 315 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 552 343.00 | 552 343.00 | | 552 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 306.00 | 353 048.00 | 73 258.00 | 426 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 648.00 | 152 648.00 | | 152 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 291.00 | 704 991.00 | | 708 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 078.00 | 1 134 821.00 | 73 258.00 | 1 208 078.00 |