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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 030.00 | 51 023.00 | 11 007.00 | 62 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 067.00 | 1 603.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 937.00 | 187 006.00 | 230 931.00 | 417 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 973.00 | 240 096.00 | 247 877.00 | 487 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 158.00 | | 792 158.00 | 792 158.00 |
BZ Autres créances | 154 127.00 | | 154 127.00 | 154 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
CF Disponibilités | 301 470.00 | | 301 470.00 | 301 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 378.00 | | 1 324 378.00 | 1 324 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 351.00 | 240 096.00 | 1 572 255.00 | 1 812 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 997.00 | 117 493.00 | | 217 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 640.00 | 250 504.00 | | 151 640.00 |
DL TOTAL (I) | 424 637.00 | 422 997.00 | | 424 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 988.00 | 219 983.00 | | 154 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 786.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 995.00 | 848 747.00 | | 618 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 973.00 | 511 450.00 | | 317 973.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 1 265.00 | | 2 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 304.00 | 55 846.00 | | 52 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 618.00 | 1 638 077.00 | | 1 147 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 255.00 | 2 061 074.00 | | 1 572 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 203.00 | | 8 807.00 | 498 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 037.00 | 487 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 037.00 | 421 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 837.00 | | 8 807.00 | 431 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 467.00 | 66 754.00 | 11 125.00 | 184 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 920.00 | 5 103.00 | | 45 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 547.00 | 61 651.00 | 11 125.00 | 138 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 995.00 | 618 995.00 | | 618 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 974.00 | 317 974.00 | | 317 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 792 158.00 | 792 158.00 | | 792 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 988.00 | 55 565.00 | 99 424.00 | 154 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 062.00 | 174 062.00 | | 174 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 520.00 | 966 220.00 | | 969 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 314.00 | 995 890.00 | 99 424.00 | 1 095 314.00 |