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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 715.00 | 61 484.00 | 11 232.00 | 72 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 274.00 | 3 282.00 | 1 992.00 | 5 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 259.00 | 142 949.00 | 146 309.00 | 289 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 584.00 | 207 715.00 | 163 869.00 | 371 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 381.00 | | 737 381.00 | 737 381.00 |
BZ Autres créances | 184 183.00 | | 184 183.00 | 184 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
CF Disponibilités | 632 561.00 | | 632 561.00 | 632 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 117.00 | | 1 674 117.00 | 1 674 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 701.00 | 207 715.00 | 1 837 986.00 | 2 045 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 469.00 | 264 637.00 | | 203 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 844.00 | 38 832.00 | | 74 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429.00 | | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 333 742.00 | 358 469.00 | | 333 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 091.00 | 426 306.00 | | 374 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 453.00 | 465 913.00 | | 710 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 793.00 | 315 860.00 | | 394 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 652.00 | 37 547.00 | | 26 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 244.00 | 1 245 625.00 | | 1 504 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 986.00 | 1 604 095.00 | | 1 837 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 530.00 | | 58 025.00 | 437 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 971.00 | 371 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 971.00 | 294 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 715.00 | | 10 000.00 | 62 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 479.00 | | 48 025.00 | 370 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 829.00 | 30 468.00 | 76 581.00 | 253 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 132.00 | 5 352.00 | | 56 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 696.00 | 25 116.00 | 76 581.00 | 197 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 453.00 | 710 453.00 | | 710 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 793.00 | 394 793.00 | | 394 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 737 381.00 | 737 381.00 | | 737 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 091.00 | 76 560.00 | 297 531.00 | 374 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 910.00 | 200 910.00 | | 200 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 332.00 | 943 032.00 | | 946 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 337.00 | 1 181 806.00 | 297 531.00 | 1 479 337.00 |