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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 030.00 | 45 920.00 | 16 110.00 | 62 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 1 218.00 | 2 452.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 167.00 | 137 329.00 | 290 838.00 | 428 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 203.00 | 184 467.00 | 313 736.00 | 498 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 924.00 | | 1 060 924.00 | 1 060 924.00 |
BZ Autres créances | 202 374.00 | | 202 374.00 | 202 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CF Disponibilités | 440 453.00 | | 440 453.00 | 440 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 338.00 | | 1 747 338.00 | 1 747 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 541.00 | 184 467.00 | 2 061 074.00 | 2 245 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 493.00 | 114 744.00 | | 117 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 504.00 | 56 746.00 | | 250 504.00 |
DL TOTAL (I) | 422 997.00 | 226 490.00 | | 422 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 983.00 | 210 077.00 | | 219 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 747.00 | 754 830.00 | | 848 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 450.00 | 382 381.00 | | 511 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 970.00 | | |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 51 608.00 | | 2 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 846.00 | 24 307.00 | | 55 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 077.00 | 1 438 172.00 | | 1 638 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 074.00 | 1 664 662.00 | | 2 061 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 116.00 | | 105 649.00 | 412 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 921.00 | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 561.00 | 498 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 640.00 | 431 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 665.00 | | 102 813.00 | 345 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | 2 836.00 | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 801.00 | 35 049.00 | -18 616.00 | 130 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 458.00 | 4 668.00 | -3 794.00 | 37 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 343.00 | 30 381.00 | -14 822.00 | 93 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 747.00 | 848 747.00 | | 848 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 924.00 | 1 060 924.00 | | 1 060 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 983.00 | 65 039.00 | 154 944.00 | 219 983.00 |
VP Divers | 215 046.00 | 215 046.00 | | 215 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 450.00 | 511 450.00 | | 511 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 398.00 | 1 276 098.00 | | 1 279 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 231.00 | 1 427 288.00 | 154 944.00 | 1 582 231.00 |