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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 24 478.00 | 4 990.00 | 29 469.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 614.00 | 24 478.00 | 5 135.00 | 29 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 090.00 | 10 803.00 | 39 287.00 | 50 090.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
084 Disponibilités | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 751.00 | 10 803.00 | 70 948.00 | 81 751.00 |
110 Total général Actif | 111 365.00 | 35 281.00 | 76 083.00 | 111 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 781.00 | 198 155.00 | | 194 781.00 |
222 Production stockée | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 359.00 | 17 096.00 | | 19 359.00 |
230 Autres produits | 2 130.00 | 1 936.00 | | 2 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 021.00 | 217 186.00 | | 224 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 210.00 | 68 849.00 | | 69 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 331.00 | -6 199.00 | | 5 331.00 |
242 Autres charges externes. | 36 594.00 | 38 121.00 | | 36 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 338.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 116.00 | 106 184.00 | | 96 116.00 |
252 Charges sociales | 17 349.00 | 16 856.00 | | 17 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | 1 928.00 | | 2 809.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 437.00 | 8 203.00 | | 4 437.00 |
262 Autres charges | 1 379.00 | 1 047.00 | | 1 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 043.00 | 236 327.00 | | 235 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 022.00 | -19 141.00 | | -11 022.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | 1 311.00 | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 22.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 676.00 | -20 272.00 | | -12 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |