| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 28 518.00 | 950.00 | 29 469.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 614.00 | 28 518.00 | 1 095.00 | 29 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 605.00 | 17 495.00 | 21 111.00 | 38 605.00 |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 684.00 | 17 495.00 | 51 189.00 | 68 684.00 |
110 Total général Actif | 98 297.00 | 46 013.00 | 52 284.00 | 98 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 284.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 072.00 | 205 624.00 | | 169 072.00 |
222 Production stockée | 12 619.00 | -7 751.00 | | 12 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 628.00 | 15 400.00 | | 3 628.00 |
230 Autres produits | 4 883.00 | 8 313.00 | | 4 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 201.00 | 221 586.00 | | 190 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 312.00 | 58 850.00 | | 50 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -547.00 | -1 054.00 | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 36 885.00 | 37 120.00 | | 36 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 882.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 375.00 | 87 181.00 | | 77 375.00 |
252 Charges sociales | 14 676.00 | 15 843.00 | | 14 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 423.00 | 6 343.00 | | 13 423.00 |
262 Autres charges | 4 911.00 | 12 013.00 | | 4 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 983.00 | 219 198.00 | | 199 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 782.00 | 2 388.00 | | -9 782.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | 819.00 | | 1 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | 91.00 | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -528.00 | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 300.00 | 2 006.00 | | -11 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |