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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 29 167.00 | 301.00 | 29 469.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 614.00 | 29 167.00 | 446.00 | 29 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 210.00 | 10 001.00 | 25 209.00 | 35 210.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 113.00 | 10 001.00 | 37 112.00 | 47 113.00 |
110 Total général Actif | 76 726.00 | 39 169.00 | 37 558.00 | 76 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 812.00 | 169 072.00 | | 235 812.00 |
222 Production stockée | -7 619.00 | 12 619.00 | | -7 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 628.00 | | |
230 Autres produits | 12 843.00 | 4 883.00 | | 12 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 036.00 | 190 201.00 | | 241 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 798.00 | 50 312.00 | | 69 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 646.00 | -547.00 | | 6 646.00 |
242 Autres charges externes. | 29 305.00 | 36 885.00 | | 29 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 927.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 493.00 | 77 375.00 | | 94 493.00 |
252 Charges sociales | 22 257.00 | 14 676.00 | | 22 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | 2 020.00 | | 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 282.00 | 13 423.00 | | 5 282.00 |
262 Autres charges | 8 128.00 | 4 911.00 | | 8 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 679.00 | 199 983.00 | | 237 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 357.00 | -9 782.00 | | 3 357.00 |
280 Produits financiers | | 132.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 536.00 | 16.00 | | 13 536.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 1 071.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 276.00 | 802.00 | | 1 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -201.00 | -207.00 | | -201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 794.00 | -11 300.00 | | 14 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |