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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 26 498.00 | 2 970.00 | 29 469.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 614.00 | 26 498.00 | 3 115.00 | 29 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 090.00 | 8 841.00 | 33 249.00 | 42 090.00 |
072 Créances – Autres | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 161.00 | 8 841.00 | 53 321.00 | 62 161.00 |
110 Total général Actif | 91 775.00 | 35 339.00 | 56 436.00 | 91 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 624.00 | 194 781.00 | | 205 624.00 |
222 Production stockée | -7 751.00 | 7 751.00 | | -7 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 400.00 | 19 359.00 | | 15 400.00 |
230 Autres produits | 8 313.00 | 2 130.00 | | 8 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 586.00 | 224 021.00 | | 221 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 850.00 | 69 210.00 | | 58 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 054.00 | 5 331.00 | | -1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 37 120.00 | 36 594.00 | | 37 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 1 818.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 181.00 | 96 116.00 | | 87 181.00 |
252 Charges sociales | 15 843.00 | 17 349.00 | | 15 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 020.00 | 2 809.00 | | 2 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 343.00 | 4 437.00 | | 6 343.00 |
262 Autres charges | 12 013.00 | 1 379.00 | | 12 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 198.00 | 235 043.00 | | 219 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 388.00 | -11 022.00 | | 2 388.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 1 613.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 40.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 006.00 | -12 676.00 | | 2 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 305.00 | | | 8 305.00 |