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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 29 420.00 | 48.00 | 29 469.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 614.00 | 29 420.00 | 193.00 | 29 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | 2 471.00 | 9 565.00 | 12 036.00 |
072 Créances – Autres | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
084 Disponibilités | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 231.00 | 2 471.00 | 29 759.00 | 32 231.00 |
110 Total général Actif | 61 845.00 | 31 892.00 | 29 953.00 | 61 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 281.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 449.00 | 235 812.00 | | 135 449.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | -7 619.00 | | -1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 12 187.00 | 12 843.00 | | 12 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 437.00 | 241 036.00 | | 152 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 169.00 | 69 798.00 | | 48 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 545.00 | 6 646.00 | | 3 545.00 |
242 Autres charges externes. | 27 199.00 | 29 305.00 | | 27 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 121.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 558.00 | 94 493.00 | | 51 558.00 |
252 Charges sociales | 10 069.00 | 22 257.00 | | 10 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 649.00 | | 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 826.00 | 5 282.00 | | 1 826.00 |
262 Autres charges | 9 450.00 | 8 128.00 | | 9 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 990.00 | 237 679.00 | | 152 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -553.00 | 3 357.00 | | -553.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | 13 536.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 1 024.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 276.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 010.00 | 14 794.00 | | -1 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 356.00 | | | 9 356.00 |