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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AP Constructions | 778.00 | 308.00 | 470.00 | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 154.00 | 20 771.00 | 43 382.00 | 64 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 119.00 | 22 266.00 | 43 853.00 | 66 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 452.00 | | 251 452.00 | 251 452.00 |
BZ Autres créances | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CF Disponibilités | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 261.00 | | 370 261.00 | 370 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 381.00 | 22 266.00 | 414 114.00 | 436 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 673.00 | 100 205.00 | | 129 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 464.00 | 29 467.00 | | 31 464.00 |
DL TOTAL (I) | 169 937.00 | 138 473.00 | | 169 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 622.00 | 468.00 | | 34 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 954.00 | 19 859.00 | | 12 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 327.00 | 151 267.00 | | 113 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 982.00 | 74 604.00 | | 79 982.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 420.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 176.00 | 246 620.00 | | 244 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 114.00 | 385 093.00 | | 414 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 864.00 | 246 620.00 | | 219 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 171.00 | | 47 632.00 | 19 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 66 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 65 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 484.00 | | 47 632.00 | 18 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 337.00 | 9 393.00 | 463.00 | 13 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | 9 393.00 | 463.00 | 12 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 251 453.00 | | | 251 453.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 037.00 | 9 725.00 | 24 312.00 | 34 037.00 |
VI Groupe et associés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VP Divers | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 050.00 | 264 050.00 | | 264 050.00 |
VW T.V.A. | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 177.00 | 219 865.00 | 24 312.00 | 244 177.00 |