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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 386.00 | 33 057.00 | 58 329.00 | 91 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 387.00 | 33 558.00 | 58 829.00 | 92 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 249.00 | | 306 249.00 | 306 249.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 171 367.00 | | 171 367.00 | 171 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 166.00 | | 525 166.00 | 525 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 553.00 | 33 558.00 | 583 995.00 | 617 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 202 300.00 | 161 137.00 | | 202 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 608.00 | 41 162.00 | | 42 608.00 |
DL TOTAL (I) | 253 709.00 | 211 100.00 | | 253 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 208.00 | 43 350.00 | | 41 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916.00 | 1 346.00 | | 13 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 113.00 | 163 459.00 | | 172 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 561.00 | 93 956.00 | | 88 561.00 |
EA Autres dettes | 14 486.00 | 13 699.00 | | 14 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 286.00 | 315 813.00 | | 330 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 995.00 | 526 914.00 | | 583 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 022 717.00 | | 1 022 717.00 | 1 022 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 717.00 | | 1 022 717.00 | 1 022 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 932.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | 1 244.00 | | 2 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | 31 588.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 32 832.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | -582.00 | | -3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 12 743.00 | | 13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 195.00 | 890 045.00 | | 1 030 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 586.00 | 848 882.00 | | 987 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 608.00 | 41 162.00 | | 42 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 129.00 | | 21 356.00 | 81 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 098.00 | 92 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 411.00 | 91 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 443.00 | | 20 856.00 | 80 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 113.00 | 172 113.00 | | 172 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 249.00 | 306 249.00 | | 306 249.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 474.00 | 5 665.00 | 3 809.00 | 9 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 735.00 | 14 406.00 | 17 329.00 | 31 735.00 |
VI Groupe et associés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VP Divers | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 795.00 | 319 295.00 | 500.00 | 319 795.00 |
VW T.V.A. | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 286.00 | 309 148.00 | 21 138.00 | 330 286.00 |