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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 620.00 | 44 110.00 | 76 509.00 | 120 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 021.00 | 44 611.00 | 79 409.00 | 124 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 580.00 | | 388 580.00 | 388 580.00 |
BZ Autres créances | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CF Disponibilités | 144 253.00 | | 144 253.00 | 144 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 053.00 | | 565 053.00 | 565 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 075.00 | 44 611.00 | 644 463.00 | 689 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 288 797.00 | 244 909.00 | | 288 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 452.00 | 43 887.00 | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 314 049.00 | 297 597.00 | | 314 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 985.00 | 26 680.00 | | 59 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 671.00 | 57 168.00 | | 42 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 223.00 | 155 947.00 | | 123 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 533.00 | 102 419.00 | | 104 533.00 |
EA Autres dettes | | 5 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 414.00 | 347 679.00 | | 330 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 463.00 | 645 276.00 | | 644 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 112.00 | | 61 317.00 | 103 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 408.00 | 124 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 408.00 | 121 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 212.00 | | 61 317.00 | 100 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 496.00 | 19 853.00 | 26 738.00 | 51 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 496.00 | 19 853.00 | 26 738.00 | 51 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 388 581.00 | 388 581.00 | | 388 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 108.00 | 20 935.00 | 37 173.00 | 58 108.00 |
VI Groupe et associés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 748.00 | 416 748.00 | | 416 748.00 |
VW T.V.A. | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 414.00 | 293 241.00 | 37 173.00 | 330 414.00 |