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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AP Constructions | 778.00 | 387.00 | 391.00 | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 163.00 | 24 988.00 | 54 175.00 | 79 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 129.00 | 26 562.00 | 54 566.00 | 81 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 895.00 | | 385 895.00 | 385 895.00 |
BZ Autres créances | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CF Disponibilités | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 347.00 | | 472 347.00 | 472 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 476.00 | 26 562.00 | 526 914.00 | 553 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 137.00 | 129 673.00 | | 161 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 162.00 | 31 464.00 | | 41 162.00 |
DL TOTAL (I) | 211 100.00 | 169 937.00 | | 211 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 350.00 | 34 622.00 | | 43 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 12 954.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 459.00 | 113 327.00 | | 163 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 956.00 | 79 982.00 | | 93 956.00 |
EA Autres dettes | 13 699.00 | 3 290.00 | | 13 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 813.00 | 244 176.00 | | 315 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 914.00 | 414 114.00 | | 526 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 155.00 | 219 864.00 | | 287 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 120.00 | | 53 909.00 | 66 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 900.00 | 81 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 900.00 | 80 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 433.00 | | 53 909.00 | 65 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 267.00 | 11 608.00 | 7 312.00 | 22 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 580.00 | 11 608.00 | 7 312.00 | 21 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 460.00 | 163 460.00 | | 163 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
UX Autres créances clients | 385 895.00 | | | 385 895.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 307.00 | 4 948.00 | 9 359.00 | 14 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 043.00 | 9 744.00 | 19 299.00 | 29 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VP Divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 191.00 | 398 191.00 | | 398 191.00 |
VW T.V.A. | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 814.00 | 287 156.00 | 28 658.00 | 315 814.00 |