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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 711.00 | 50 995.00 | 48 716.00 | 99 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 112.00 | 51 496.00 | 51 616.00 | 103 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 490.00 | | 444 490.00 | 444 490.00 |
BZ Autres créances | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CF Disponibilités | 115 059.00 | | 115 059.00 | 115 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 660.00 | | 593 660.00 | 593 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 772.00 | 51 496.00 | 645 276.00 | 696 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 244 909.00 | 202 300.00 | | 244 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 887.00 | 42 608.00 | | 43 887.00 |
DL TOTAL (I) | 297 597.00 | 253 709.00 | | 297 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 680.00 | 41 208.00 | | 26 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 168.00 | 13 916.00 | | 57 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 947.00 | 172 113.00 | | 155 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 419.00 | 88 561.00 | | 102 419.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | 14 486.00 | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 679.00 | 330 286.00 | | 347 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 276.00 | 583 995.00 | | 645 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 869.00 | 309 148.00 | | 343 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 1 278 039.00 | | 1 278 039.00 | 1 278 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 939.00 | | 1 278 939.00 | 1 278 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 938.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | 2 251.00 | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 3 412.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | -3 412.00 | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | 13 223.00 | | 13 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 261.00 | 1 030 195.00 | | 1 281 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 374.00 | 987 586.00 | | 1 237 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 887.00 | 42 608.00 | | 43 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 387.00 | | 10 725.00 | 92 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 887.00 | | 8 325.00 | 91 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 400.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 558.00 | 17 938.00 | | 33 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 558.00 | 17 938.00 | | 33 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 948.00 | 155 948.00 | | 155 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 444 490.00 | 444 490.00 | | 444 490.00 |
VB T. V. A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 206.00 | 18 396.00 | 3 810.00 | 22 206.00 |
VI Groupe et associés | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 740.00 | 463 840.00 | 2 900.00 | 466 740.00 |
VW T.V.A. | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 680.00 | 343 870.00 | 3 810.00 | 347 680.00 |