| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 233.00 | 5 240.00 | 8 994.00 | 14 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 673.00 | 26 987.00 | 15 686.00 | 42 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 273.00 | 32 226.00 | 94 046.00 | 126 273.00 |
BT Marchandises | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 895.00 | 32 226.00 | 113 668.00 | 145 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849.00 | | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 112.00 | | | 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 112.00 | | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 272.00 | | 1.00 | 126 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 215.00 | 8 011.00 | | 24 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 215.00 | 8 011.00 | | 24 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 398.00 | 9 569.00 | 6 829.00 | 16 398.00 |
VI Groupe et associés | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 083.00 | 72 254.00 | 6 829.00 | 79 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ST Autres comptes | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 349.00 | | | 32 349.00 |