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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 751.00 | 13 561.00 | 17 190.00 | 30 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 979.00 | 17 837.00 | 9 142.00 | 26 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 097.00 | 31 398.00 | 95 698.00 | 127 097.00 |
BT Marchandises | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 950.00 | 31 398.00 | 124 551.00 | 155 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DL TOTAL (I) | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 551.00 | | | 124 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 340.00 | | 141 340.00 | 141 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 340.00 | | 141 340.00 | 141 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 166.00 | | | 144 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 644.00 | | | 124 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 141.00 | | 11 956.00 | 115 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 775.00 | | 11 955.00 | 45 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 890.00 | 6 508.00 | | 24 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | 6 508.00 | | 24 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 632.00 | 4 266.00 | 4 366.00 | 8 632.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ST Autres comptes | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
YT Sous‐traitance | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 908.00 | | | 47 908.00 |