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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 650.00 | 18 416.00 | 15 234.00 | 33 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 837.00 | 21 223.00 | 6 614.00 | 27 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 853.00 | 39 639.00 | 91 214.00 | 130 853.00 |
BT Marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 510.00 | 39 639.00 | 114 871.00 | 154 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 065.00 | | 120 065.00 | 120 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 065.00 | | 120 065.00 | 120 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 897.00 | | | 131 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 804.00 | | | 130 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 096.00 | | 3 757.00 | 127 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 730.00 | | 3 757.00 | 57 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 398.00 | 8 241.00 | | 31 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 398.00 | 8 241.00 | | 31 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 696.00 | 13 330.00 | 4 366.00 | 17 696.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
ST Autres comptes | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
YT Sous‐traitance | 949.00 | | | 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 180.00 | | | 50 180.00 |