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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 833.00 | 7 028.00 | 8 805.00 | 15 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 403.00 | 12 763.00 | 9 640.00 | 22 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 603.00 | 19 791.00 | 87 812.00 | 107 603.00 |
BT Marchandises | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 406.00 | 19 791.00 | 103 615.00 | 123 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 649.00 | | | -4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 390.00 | | | 92 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 272.00 | | 2 570.00 | 126 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 239.00 | 107 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 239.00 | 38 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 906.00 | | 2 570.00 | 56 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 227.00 | 8 154.00 | 20 590.00 | 32 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 227.00 | 8 154.00 | 20 590.00 | 32 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VI Groupe et associés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 621.00 | 8 255.00 | 4 366.00 | 12 621.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
ST Autres comptes | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
YT Sous‐traitance | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 345.00 | | | 37 345.00 |