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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 651.00 | 23 678.00 | 9 973.00 | 33 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 837.00 | 24 825.00 | 3 012.00 | 27 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 854.00 | 48 503.00 | 82 351.00 | 130 854.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 871.00 | 48 503.00 | 110 367.00 | 158 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 577.00 | | | -11 577.00 |
DL TOTAL (I) | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 367.00 | | | 110 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 715.00 | | | 126 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 577.00 | | | -11 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 639.00 | 8 864.00 | | 39 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 639.00 | 8 864.00 | | 39 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 978.00 | 15 612.00 | 4 366.00 | 19 978.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
ST Autres comptes | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 840.00 | | | 43 840.00 |