| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 661.00 | 294.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 592.00 | 1 222.00 | 8 370.00 | 9 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 591.00 | 1 883.00 | 1 790 707.00 | 1 792 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
BZ Autres créances | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CF Disponibilités | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 641.00 | 1 883.00 | 1 931 757.00 | 1 933 641.00 |
CU Autres participations | 1 782 044.00 | | 1 782 044.00 | 1 782 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 720.00 | 1 488 720.00 | | 1 488 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 313.00 | 555.00 | | 3 313.00 |
DG Autres réserves | 60 224.00 | 7 819.00 | | 60 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 502.00 | 55 164.00 | | 10 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 760.00 | 1 552 257.00 | | 1 562 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 695.00 | | | 320 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 51 310.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 8 459.00 | | 5 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 075.00 | 69 922.00 | | 38 075.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 998.00 | 129 690.00 | | 368 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 757.00 | 1 681 948.00 | | 1 931 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 132.00 | 129 690.00 | | 237 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 421.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 055.00 | 421.00 | | 13 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 105.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 105.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 440.00 | 316.00 | | 9 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 14 494.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 799.00 | 259 095.00 | | 325 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 297.00 | 203 931.00 | | 315 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 502.00 | 55 164.00 | | 10 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 902.00 | | 180 132.00 | 1 614 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 444.00 | 1 782 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 1 792 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | 294.00 | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 241.00 | | 170 247.00 | 1 614 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 1 222.00 | | 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 188 134.00 | 181 866.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
VW T.V.A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 998.00 | 237 132.00 | 181 866.00 | 418 998.00 |