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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 661.00 | 1 086.00 | 1 747.00 |
AP Constructions | 980.00 | 103.00 | 877.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 1 278.00 | 1 059.00 | 2 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 719.00 | 2 043.00 | 1 323 676.00 | 1 325 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
BZ Autres créances | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
CF Disponibilités | 241 520.00 | | 241 520.00 | 241 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 968.00 | | 456 968.00 | 456 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 687.00 | 2 043.00 | 1 780 645.00 | 1 782 687.00 |
CU Autres participations | 1 266 099.00 | | 1 266 099.00 | 1 266 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 720.00 | 1 488 720.00 | | 1 488 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DG Autres réserves | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |
DH Report à nouveau | -417 361.00 | | | -417 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 731.00 | -417 361.00 | | 191 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 726.00 | 1 186 995.00 | | 1 378 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 473.00 | 476 060.00 | | 353 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 236.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 6 377.00 | | 5 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 098.00 | 59 850.00 | | 41 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 918.00 | 543 522.00 | | 401 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 645.00 | 1 730 518.00 | | 1 780 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 887.00 | 191 060.00 | | 255 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 525.00 | | 501 525.00 | 501 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 525.00 | | 501 525.00 | 501 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | -191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 560.00 | 7 819.00 | | 13 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 700.00 | 147 989.00 | | 123 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 700.00 | 147 989.00 | | 123 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | 655.00 | | 2 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 609 014.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 609 669.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 848.00 | -461 680.00 | | 120 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 251.00 | 27 494.00 | | 29 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 926.00 | 634 473.00 | | 645 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 195.00 | 1 051 833.00 | | 454 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 731.00 | -417 361.00 | | 191 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 894.00 | | 20 975.00 | 1 304 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 320 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 325 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | 540.00 | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | | 1 595.00 | 1 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 964.00 | | 18 840.00 | 1 301 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 728.00 | | 1 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 728.00 | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 462.00 | 206 431.00 | 146 031.00 | 352 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 448.00 | 215 448.00 | | 215 448.00 |
VW T.V.A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 918.00 | 255 887.00 | 146 031.00 | 401 918.00 |