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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 661.00 | 546.00 | 1 207.00 |
AP Constructions | 980.00 | 5.00 | 975.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 648.00 | 94.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 894.00 | 1 314.00 | 1 303 580.00 | 1 304 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BZ Autres créances | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 357 967.00 | | 357 967.00 | 357 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 938.00 | | 426 938.00 | 426 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 832.00 | 1 314.00 | 1 730 518.00 | 1 731 832.00 |
CU Autres participations | 1 301 964.00 | | 1 301 964.00 | 1 301 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 720.00 | 1 488 720.00 | | 1 488 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 668.00 | 3 838.00 | | 9 668.00 |
DG Autres réserves | 105 968.00 | 70 201.00 | | 105 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 361.00 | 116 596.00 | | -417 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 995.00 | 1 679 356.00 | | 1 186 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 060.00 | 581 839.00 | | 476 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 531.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 9 769.00 | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 850.00 | 49 205.00 | | 59 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 522.00 | 641 344.00 | | 543 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 518.00 | 2 320 700.00 | | 1 730 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 060.00 | 166 469.00 | | 191 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 750.00 | | 465 750.00 | 465 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 750.00 | | 465 750.00 | 465 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 989.00 | 303 816.00 | | 147 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 989.00 | 303 816.00 | | 147 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 2 281.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 014.00 | 163 902.00 | | 609 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 669.00 | 166 183.00 | | 609 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 680.00 | 137 633.00 | | -461 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 494.00 | 2 635.00 | | 27 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 473.00 | 722 875.00 | | 634 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 833.00 | 606 279.00 | | 1 051 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 361.00 | 116 596.00 | | -417 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 833.00 | | 101 055.00 | 1 817 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 403.00 | 1 301 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 994.00 | 1 304 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 592.00 | 1 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 334.00 | | 980.00 | 10 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806 291.00 | | 100 075.00 | 1 806 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 557.00 | 1 737.00 | 4 980.00 | 4 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 1 737.00 | 4 980.00 | 3 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
UX Autres créances clients | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 875.00 | 122 412.00 | 337 462.00 | 474 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 522.00 | 191 060.00 | 337 462.00 | 543 522.00 |