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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 661.00 | 546.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 334.00 | 3 896.00 | 6 438.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 833.00 | 4 557.00 | 1 813 276.00 | 1 817 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 470 166.00 | | 470 166.00 | 470 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 424.00 | | 507 424.00 | 507 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 257.00 | 4 557.00 | 2 320 700.00 | 2 325 257.00 |
CU Autres participations | 1 806 292.00 | | 1 806 292.00 | 1 806 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 720.00 | 1 488 720.00 | | 1 488 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | 3 313.00 | | 3 838.00 |
DG Autres réserves | 70 201.00 | 60 224.00 | | 70 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 596.00 | 10 502.00 | | 116 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 356.00 | 1 562 760.00 | | 1 679 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 839.00 | 320 695.00 | | 581 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 5 422.00 | | 9 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 205.00 | 38 075.00 | | 49 205.00 |
EA Autres dettes | | 4 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 344.00 | 368 998.00 | | 641 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 700.00 | 1 931 757.00 | | 2 320 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 469.00 | 237 132.00 | | 166 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 816.00 | 12 913.00 | | 303 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 816.00 | 13 055.00 | | 303 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 1 172.00 | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 902.00 | 2 444.00 | | 163 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 183.00 | 3 616.00 | | 166 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 633.00 | 9 440.00 | | 137 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 5 328.00 | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 875.00 | 325 799.00 | | 722 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 279.00 | 315 297.00 | | 606 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 596.00 | 10 502.00 | | 116 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 591.00 | | 189 144.00 | 1 792 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 902.00 | 1 806 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 902.00 | 1 817 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | 252.00 | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | | 742.00 | 9 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 044.00 | | 188 150.00 | 1 782 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 2 674.00 | | 1 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 2 674.00 | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 528.00 | 105 653.00 | 429 875.00 | 580 528.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 344.00 | 166 469.00 | 429 875.00 | 641 344.00 |