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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 661.00 | 2 833.00 | 3 494.00 |
AP Constructions | 980.00 | 201.00 | 779.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 1 386.00 | 8 555.00 | 9 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 525.00 | 2 248.00 | 1 484 276.00 | 1 486 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
BZ Autres créances | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CF Disponibilités | 304 118.00 | | 304 118.00 | 304 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 737.00 | | 398 737.00 | 398 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 262.00 | 2 248.00 | 1 883 014.00 | 1 885 262.00 |
CU Autres participations | 1 417 554.00 | | 1 417 554.00 | 1 417 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 720.00 | 1 488 720.00 | | 1 488 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DG Autres réserves | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |
DH Report à nouveau | -225 630.00 | -417 361.00 | | -225 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 491.00 | 191 731.00 | | 148 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 217.00 | 1 378 726.00 | | 1 527 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 840.00 | 353 473.00 | | 287 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 5 647.00 | | 7 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 237.00 | 41 098.00 | | 60 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 797.00 | 401 918.00 | | 355 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 014.00 | 1 780 644.00 | | 1 883 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 337.00 | 255 887.00 | | 255 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 883.00 | | 520 883.00 | 520 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 883.00 | | 520 883.00 | 520 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 597.00 | 123 700.00 | | 102 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 618.00 | 123 700.00 | | 103 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 2 702.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 476.00 | 150.00 | | 20 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 675.00 | 2 852.00 | | 20 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 943.00 | 120 848.00 | | 82 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 429.00 | 29 251.00 | | 36 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 215.00 | 645 926.00 | | 729 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 725.00 | 454 195.00 | | 580 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 491.00 | 191 731.00 | | 148 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 186.00 | | 132 787.00 | 1 376 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 548.00 | 1 472 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 449.00 | 1 486 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 564.00 | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 10 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | 2 849.00 | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | 9 941.00 | 3 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 660.00 | | 119 997.00 | 1 370 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 2 131.00 | 1 925.00 | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 2 131.00 | 1 925.00 | 1 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UX Autres créances clients | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 672.00 | 126 672.00 | | 126 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 168.00 | 60 708.00 | 100 460.00 | 161 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 845.00 | | | 191 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
VW T.V.A. | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 797.00 | 255 337.00 | 100 460.00 | 355 797.00 |