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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 910.00 | 21 323.00 | 586.00 | 21 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 442.00 | 64 275.00 | 10 167.00 | 74 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 582.00 | 88 269.00 | 192 312.00 | 280 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 616.00 | 15 358.00 | 598 257.00 | 613 616.00 |
BZ Autres créances | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
CF Disponibilités | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 337.00 | 15 358.00 | 698 979.00 | 714 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 920.00 | 103 628.00 | 891 292.00 | 994 920.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 573.00 | | | 119 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
DL TOTAL (I) | 153 151.00 | | | 153 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 891.00 | | | 214 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 399.00 | | | 226 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 554.00 | | | 152 554.00 |
EA Autres dettes | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 140.00 | | | 738 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 292.00 | | | 891 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 795.00 | | | 722 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 337.00 | | 9 545.00 | 289 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 280 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 96 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 671.00 | | | 182 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 107.00 | | 9 545.00 | 105 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 991.00 | 2 466.00 | 11 188.00 | 96 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 320.00 | 2 466.00 | 11 188.00 | 94 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 399.00 | 226 399.00 | | 226 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 595 247.00 | | | 595 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VB T. V. A. | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 861.00 | 202 861.00 | | 202 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 030.00 | 7 005.00 | 5 025.00 | 12 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VP Divers | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 672.00 | 674 172.00 | 1 500.00 | 675 672.00 |
VW T.V.A. | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 820.00 | 722 795.00 | 5 025.00 | 727 820.00 |