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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 2 703.00 | 1 944.00 | 4 648.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 375.00 | 31 158.00 | 25 216.00 | 56 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 361.00 | 46 759.00 | 85 602.00 | 132 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 674.00 | 80 903.00 | 293 771.00 | 374 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
BN En cours de production de biens | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 435.00 | | 659 435.00 | 659 435.00 |
BZ Autres créances | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 362 363.00 | | 362 363.00 | 362 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 298.00 | | 1 152 298.00 | 1 152 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 972.00 | 80 903.00 | 1 446 069.00 | 1 526 972.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 492 086.00 | | | 492 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
DL TOTAL (I) | 668 935.00 | | | 668 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 029.00 | | | 326 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 126.00 | | | 217 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 852.00 | | | 226 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 133.00 | | | 777 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 069.00 | | | 1 446 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 522.00 | | | 536 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 298.00 | | 68 791.00 | 367 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 414.00 | 374 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 414.00 | 188 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 192.00 | | 2 738.00 | 182 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 056.00 | | 65 095.00 | 185 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 957.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 077.00 | 31 280.00 | 36 454.00 | 86 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 793.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 885.00 | 30 487.00 | 36 454.00 | 83 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 126.00 | 217 126.00 | | 217 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 659 435.00 | 659 435.00 | | 659 435.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 029.00 | 85 543.00 | 240 486.00 | 326 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 837.00 | 668 837.00 | | 668 837.00 |
VW T.V.A. | 133 255.00 | 133 255.00 | | 133 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 008.00 | 536 522.00 | 240 486.00 | 777 008.00 |