| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 375.00 | 22 265.00 | 34 109.00 | 56 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 681.00 | 61 619.00 | 67 061.00 | 128 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 298.00 | 86 077.00 | 281 220.00 | 367 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BN En cours de production de biens | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 435.00 | | 705 435.00 | 705 435.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 285 801.00 | | 285 801.00 | 285 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 734.00 | | 1 069 734.00 | 1 069 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 032.00 | 86 077.00 | 1 350 955.00 | 1 437 032.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 371 610.00 | | | 371 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 997.00 | | | 121 997.00 |
DL TOTAL (I) | 510 107.00 | | | 510 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 915.00 | | | 291 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 930.00 | | | 287 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 812.00 | | | 202 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EA Autres dettes | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 847.00 | | | 840 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 955.00 | | | 1 350 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 421.00 | | | 785 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 238.00 | | 49 038.00 | 352 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 979.00 | 367 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | 182 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 185 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 671.00 | | | 182 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 518.00 | | 49 038.00 | 169 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 536.00 | 23 811.00 | 31 270.00 | 93 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | 479.00 | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 865.00 | 23 811.00 | 30 791.00 | 90 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 930.00 | 287 930.00 | | 287 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
UX Autres créances clients | 705 435.00 | 705 435.00 | | 705 435.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 915.00 | 236 489.00 | 55 426.00 | 291 915.00 |
VI Groupe et associés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 162.00 | 716 162.00 | | 716 162.00 |
VW T.V.A. | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 847.00 | 785 421.00 | 55 426.00 | 840 847.00 |