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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 125.00 | 23 813.00 | 14 311.00 | 38 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 992.00 | 71 688.00 | 18 304.00 | 89 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 310 838.00 | 98 172.00 | 212 666.00 | 310 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | 1.00 | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 305.00 | | 1 179 305.00 | 1 179 305.00 |
BZ Autres créances | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CF Disponibilités | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 370.00 | | 1 298 370.00 | 1 298 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 209.00 | 98 172.00 | 1 511 037.00 | 1 609 209.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 601.00 | | | 192 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
DL TOTAL (I) | 289 168.00 | | | 289 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 136.00 | | | 288 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 473.00 | | | 206 473.00 |
EA Autres dettes | 623 012.00 | | | 623 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 868.00 | | | 1 221 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 037.00 | | | 1 511 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 599.00 | | | 1 159 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 297.00 | | 31 050.00 | 281 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 310 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 671.00 | | | 182 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 068.00 | | 31 050.00 | 97 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 055.00 | 7 116.00 | | 91 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 384.00 | 7 116.00 | | 88 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 136.00 | 288 136.00 | | 288 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 012.00 | 623 012.00 | | 623 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 305.00 | | | 1 179 305.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 575.00 | 22 860.00 | 57 714.00 | 80 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 674.00 | 1 210 674.00 | | 1 210 674.00 |
VW T.V.A. | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 313.00 | 1 159 599.00 | 57 714.00 | 1 217 313.00 |